صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۱۲,۴۶۵ | ۲۴.۵۱ % | ۱۹,۲۶۵ | ۳۷.۸۹ % | ۱۷,۳۲۲ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹ | ۲.۸۹ % | ۳۲۵ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۱۲,۴۶۵ | ۲۴.۵۱ % | ۱۹,۲۶۵ | ۳۷.۸۹ % | ۱۷,۳۲۲ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹ | ۲.۸۹ % | ۳۲۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۱۲,۴۶۵ | ۲۴.۵۱ % | ۱۹,۲۶۵ | ۳۷.۸۹ % | ۱۷,۳۲۲ | ۳۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹ | ۲.۸۹ % | ۳۲۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۱۲,۰۵۴ | ۲۴.۰۸ % | ۱۸,۸۸۳ | ۳۷.۷۳ % | ۱۷,۳۲۶ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۷۵ % | ۴۱۲ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۱۲,۰۹۴ | ۲۳.۷ % | ۱۸,۹۵۰ | ۳۷.۱۳ % | ۱۷,۳۲۰ | ۳۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۷ % | ۴۱۳ | ۰.۸۱ % | ۸۸۱ | ۱.۷۳ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۱۲,۲۸۱ | ۲۳.۸۹ % | ۱۹,۱۲۹ | ۳۷.۲۲ % | ۱۷,۳۱۶ | ۳۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۶۸ % | ۴۱۴ | ۰.۸۱ % | ۸۸۳ | ۱.۷۲ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۱۲,۳۴۳ | ۲۴.۸۵ % | ۱۷,۳۷۸ | ۳۴.۹۹ % | ۱۷,۲۹۱ | ۳۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۷۷ % | ۳۹۶ | ۰.۸ % | ۸۸۳ | ۱.۷۸ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۱۲,۲۳۳ | ۲۵.۶۵ % | ۱۵,۵۳۲ | ۳۲.۵۷ % | ۱۷,۲۸۶ | ۳۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۸۹ % | ۳۹۷ | ۰.۸۳ % | ۸۶۶ | ۱.۸۲ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۱۲,۲۳۳ | ۲۵.۶۵ % | ۱۵,۵۳۲ | ۳۲.۵۷ % | ۱۷,۲۸۶ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۸۹ % | ۳۹۸ | ۰.۸۴ % | ۸۶۶ | ۱.۸۲ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۱۲,۲۳۳ | ۲۵.۶۵ % | ۱۵,۵۳۲ | ۳۲.۵۷ % | ۱۷,۲۸۶ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۶ | ۲.۸۹ % | ۳۹۹ | ۰.۸۴ % | ۸۶۶ | ۱.۸۲ % |