صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۸ | ۲۸.۴۲ % | ۲۵,۸۴۶ | ۶۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴ | ۳.۵۱ % | ۸۵۶ | ۲.۱۴ % | ۵۴۵ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۶ | ۲۸.۳۱ % | ۲۵,۸۲۷ | ۶۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴ | ۳.۵۲ % | ۸۵۸ | ۲.۱۵ % | ۵۴۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۲ | ۲۸.۲۳ % | ۲۵,۷۸۱ | ۶۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴ | ۳.۵۳ % | ۸۵۹ | ۲.۱۶ % | ۵۴۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۳۳ | ۲۸.۱۱ % | ۲۵,۷۶۷ | ۶۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۴ | ۳.۵۸ % | ۸۶۰ | ۲.۱۹ % | ۱۸۰ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۶۶ | ۲۸.۴۹ % | ۲۵,۷۵۵ | ۶۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۰ | ۳.۳۲ % | ۹۶۶ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۷۵ | ۲۸.۷۳ % | ۲۵,۷۱۰ | ۶۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳ | ۳.۳ % | ۹۶۸ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۷۵ | ۲۸.۷۳ % | ۲۵,۷۱۰ | ۶۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳ | ۳.۳ % | ۹۶۹ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۷۵ | ۲۸.۷۳ % | ۲۵,۷۱۰ | ۶۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳ | ۳.۳ % | ۹۷۰ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۴ | ۲۸.۸۴ % | ۲۵,۶۴۹ | ۶۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳ | ۳.۳ % | ۹۷۲ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۴ | ۲۸.۸۴ % | ۲۵,۶۴۹ | ۶۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳ | ۳.۳ % | ۹۷۳ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |