صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۹۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۰۳۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۱۲,۶۷۰ ۳۱.۶۷ % ۲۴,۵۴۵ ۶۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۶ ۳.۵۱ % ۸۴۱ ۲.۱ % ۵۴۷ ۱.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۱۲ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۱۲,۵۴۷ ۳۱.۴۹ % ۲۴,۴۹۷ ۶۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۶ ۳.۵۳ % ۸۴۲ ۲.۱۲ % ۵۵۶ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۱۱۳ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۱۲,۵۴۷ ۳۱.۴۹ % ۲۴,۴۹۷ ۶۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۶ ۳.۵۳ % ۸۴۴ ۲.۱۲ % ۵۵۶ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۱۱۴ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۰ ۰ % ۱۲,۵۴۷ ۳۱.۴۸ % ۲۴,۴۹۷ ۶۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۶ ۳.۵۳ % ۸۴۵ ۲.۱۲ % ۵۵۶ ۱.۴ % ۰ ۰ %
۱۱۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ۰ ۰ % ۱۲,۵۴۷ ۳۰.۳۸ % ۲۵,۹۵۵ ۶۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۶ ۳.۴ % ۸۴۶ ۲.۰۵ % ۵۵۱ ۱.۳۴ % ۰ ۰ %
۱۱۶ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۰ ۰ % ۱۲,۵۴۷ ۳۰.۳۷ % ۲۵,۹۵۵ ۶۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۶ ۳.۴ % ۸۴۸ ۲.۰۵ % ۵۵۱ ۱.۳۴ % ۰ ۰ %
۱۱۷ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۰ ۰ % ۱۱,۷۳۰ ۲۸.۹۹ % ۲۵,۹۳۱ ۶۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۶ ۳.۴۷ % ۸۴۹ ۲.۱ % ۵۴۹ ۱.۳۶ % ۰ ۰ %
۱۱۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۰ ۰ % ۱۱,۳۴۲ ۲۸.۳۱ % ۲۵,۹۱۴ ۶۴.۶۸ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۴ ۳.۵۱ % ۸۵۲ ۲.۱۳ % ۵۵۱ ۱.۳۸ % ۰ ۰ %
۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ۰ ۰ % ۱۱,۳۷۸ ۲۸.۴۳ % ۲۵,۸۴۶ ۶۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۴ ۳.۵۱ % ۸۵۳ ۲.۱۳ % ۵۴۵ ۱.۳۶ % ۰ ۰ %
۱۲۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ۰ ۰ % ۱۱,۳۷۸ ۲۸.۴۳ % ۲۵,۸۴۶ ۶۴.۵۷ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۴ ۳.۵۱ % ۸۵۵ ۲.۱۴ % ۵۴۵ ۱.۳۶ % ۰ ۰ %