صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۹,۲۰۳ | ۲۲.۴۵ % | ۷,۳۹۵ | ۱۸.۰۵ % | ۲۱,۷۵۱ | ۵۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷ | ۲.۲۴ % | ۹۱۸ | ۲.۲۴ % | ۷۹۹ | ۱.۹۵ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۹,۲۰۳ | ۲۲.۴۵ % | ۷,۳۹۵ | ۱۸.۰۵ % | ۲۱,۷۵۱ | ۵۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷ | ۲.۲۴ % | ۹۱۹ | ۲.۲۴ % | ۷۹۹ | ۱.۹۵ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۹,۲۰۳ | ۲۲.۴۵ % | ۷,۳۹۵ | ۱۸.۰۵ % | ۲۱,۷۵۱ | ۵۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷ | ۲.۲۴ % | ۹۲۰ | ۲.۲۵ % | ۷۹۹ | ۱.۹۵ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۹,۲۰۳ | ۲۲.۴۵ % | ۷,۳۹۵ | ۱۸.۰۵ % | ۲۱,۷۵۱ | ۵۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷ | ۲.۲۴ % | ۹۲۱ | ۲.۲۵ % | ۷۹۹ | ۱.۹۵ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۹,۲۰۳ | ۲۲.۴۵ % | ۷,۳۹۵ | ۱۸.۰۵ % | ۲۱,۷۵۱ | ۵۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۷ | ۲.۲۴ % | ۹۲۱ | ۲.۲۵ % | ۷۹۹ | ۱.۹۵ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۹,۲۰۳ | ۲۲.۴۵ % | ۷,۳۹۵ | ۱۸.۰۵ % | ۲۱,۷۵۱ | ۵۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۲ | ۲.۲۳ % | ۹۲۳ | ۲.۲۵ % | ۷۹۹ | ۱.۹۵ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۹,۰۷۶ | ۲۲.۳۴ % | ۷,۲۵۲ | ۱۷.۸۵ % | ۲۱,۶۵۶ | ۵۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹ | ۲.۰۴ % | ۱,۰۰۷ | ۲.۴۸ % | ۸۰۸ | ۱.۹۹ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۹,۰۷۶ | ۲۲.۳۴ % | ۷,۲۵۲ | ۱۷.۸۵ % | ۲۱,۶۵۶ | ۵۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹ | ۲.۰۴ % | ۱,۰۰۸ | ۲.۴۸ % | ۸۰۸ | ۱.۹۹ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۹,۰۷۶ | ۲۲.۳۴ % | ۷,۲۵۲ | ۱۷.۸۵ % | ۲۱,۶۵۶ | ۵۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹ | ۲.۰۴ % | ۱,۰۱۰ | ۲.۴۹ % | ۸۰۸ | ۱.۹۹ % |