صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مدرسه کسب و کار صوفی رازی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۹۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۰۳۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۷ | ۵۹.۱۷ % | ۱۵,۴۳۷ | ۳۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹ | ۳.۰۳ % | ۱,۰۳۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۰۱ | ۵۹.۹۴ % | ۱۵,۴۲۱ | ۳۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹ | ۲.۹۷ % | ۱,۰۳۷ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۹۵ | ۵۹.۳۱ % | ۱۵,۴۰۸ | ۳۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹ | ۳.۰۲ % | ۱,۰۳۸ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۹۵ | ۵۹.۳۱ % | ۱۵,۴۰۸ | ۳۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹ | ۳.۰۲ % | ۱,۰۳۹ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۹۵ | ۵۹.۳۱ % | ۱۵,۴۰۸ | ۳۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹ | ۳.۰۲ % | ۱,۰۳۹ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۲۸ | ۵۸.۳ % | ۱۵,۳۹۷ | ۳۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹ | ۳.۱ % | ۱,۰۴۰ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۲۰ | ۵۷.۸ % | ۱۵,۳۹۳ | ۳۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹ | ۳.۱۴ % | ۱,۰۴۱ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۳۲ | ۵۷.۸۴ % | ۱۵,۳۸۳ | ۳۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰ | ۳.۱۳ % | ۹۷۲ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۰ | ۵۷.۵۸ % | ۱۵,۳۵۱ | ۳۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰ | ۳.۱۵ % | ۹۷۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۰ | ۵۷.۱۱ % | ۱۵,۳۳۲ | ۳۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰ | ۳.۱۹ % | ۹۷۴ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |