| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰.۷۶ |
۱.۲۱ |
۱,۴۹۷.۳۷ |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۶۳ |
۲,۲۱۰.۲۶ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۴) |
(۵۳.۲۵) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۸) |
(۹۲.۶۹) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۱.۲۷) |
(۶۲.۸۳) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۷۸ |
۰.۳ |
۱,۵۸۶.۴۵ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۸۴ |
۱.۲۵ |
۲,۰۴۴.۵۴ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۲) |
(۸.۳۶) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۱.۲۵ |
۰.۳۲ |
۹,۳۱۷.۲۷ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۳۱.۷۷ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۵۲ |
۰.۰۶ |
۵۷۴.۹۶ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۰.۲۷) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۲۲.۰۳ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۲) |
۰ |
|
|